基金二季报密集发布新能源产业链依然是布局重点

公募基金二季度开始密集发布，华夏基金，嘉实基金，易方达基金，建信基金等基金公司相继发布二季报。

新能源汽车一直是市场关注的新能源产业链线索之一乘联会数据显示，2022年上半年，我国新能源汽车批发总销量达246.7万辆，同比增长122.9%，上半年新能源汽车普及率达到24.3%，已经大大超过了我们国家此前规划的2025年20%的普及率目标

根据已公布的二季报，新能源产业链仍是公募基金公司布局的重点方向，多位基金经理也在二季报中分享了新能源板块的投资机会。

同花顺iFinD数据显示，在已公布二季报的2687只股票型基金中，有634只基金的市值最大板块位于汽车和新能源板块，而食品，饮料和医药板块市值最大的基金数量分别为512只和248只另有数据显示，多只基金前十大重仓中新能源占比明显

根据已公布的二季报，部分基金经理积极布局新能源产业链细分领域的投资线索，包括当代安普科技股份有限公司，中科创达，普泰来等分布在新能源产业链不同细分领域的企业部分基金的前十大持仓还包括通威，隆基绿色能源，恩杰，比亚迪，科大利等新能源行业的企业

对于后市新能源板块的投资机会，该基金经理认为，伴随着能源转型的不断演进，不同子轨道存在丰富的投资机会。

鹏华环保产业基金经理孟浩表示，下半年的大部分机会应该在成长股看好的板块是新能源，尤其是光伏，还有新能源汽车的一些环节还是比较好的在海外能源价格相对较高的情况下，对组件非常有利，组件公司有望迎来量价齐升的局面国内分布式光伏的数量和利润也处于良好状态伴随着市场硅料价格下跌，地面电站需求有望刺激和支撑光伏的高景气新能源汽车产业链需要选择格局清晰，进入壁垒高的，比如隔膜，阴极动力电池有望在第二季度实现盈利复苏

嘉实基金成长风格投资总监姚志鹏在二季报中表示，在所有行业中，汽车将是不可回避的方向二季报显示，姚志鹏管理的嘉实智能汽车在报告期内实现了13.8%的增长疫情后电动车的强劲复苏显然超出了市场预期，但我们的投资者和了解我们的朋友也知道，虽然上半年市场出现了较大的分歧，但我们从未担心过电动车的需求姚志鹏在季报中进一步表达了对智能汽车产业趋势的信心:这一轮全球智能汽车产业趋势刚刚兴起相信在这一轮趋势中，也会出现不相上下，甚至更高层次的产业机会面对历史产业趋势，不要做机会主义者选择工业中心的战略领导者将是成长型投资的最佳答案历史曲线证明，一旦越过15%的渗透率，行业往往会加速而不是减速而且，即使四五年后全球渗透率达到70%，我们仍然会面临迭代周期缩短带来的总需求的机会，以及未来产业升级和商业模式变革的机会

嘉实稀土行业ETF基金经理田光远表示，新能源上游板块是目前最值得关注的板块之一中国从稀土储量和产量到稀土冶炼分离技术都占据世界领先地位，稀土永磁体是新能源汽车的重要应用按照目前新能源汽车销量的增长格局，到2025—2030年，新能源汽车将成为稀土永磁下游最大的需求板块，稀土永磁将因电动汽车等领域迎来更大增长

工银瑞士瑞信银行新能源汽车主题基金经理认为，新能源汽车销量在经历了4，5月份疫情的冲击后，迅速回升，表现出较强的韧性，体现了消费者对新能源汽车产品的认可，证明了新能源汽车的竞争力目前虽然上中游产能仍然有限，但供给并不是限制行业发展的因素在需求强劲的情况下，我们仍然对整个产业链的中长期发展保持乐观的前景

融通新能源汽车主题基金经理在二季报中表示，继续看好动力电池，隔膜，锂离子设备，智能汽车，新能源功率半导体等行业的龙头公司这些环节的进入门槛比较高，龙头公司优势明显锂电池设备市场存在一定争议，相信明年行业订单增长会有一定压力但就我们的认知而言，我们比市场更乐观，所以我们会继续持有这个环节从去年到今年，碳酸锂的价格一直在上涨不幸的是，我们在这一部分的拨款较少主要是我们认为长期来看，碳酸锂并不短缺，目前的暴利难以为继并且在经历了从2020年开始的大幅增长后，供应将会加速与此同时，碳酸锂的价格已经让下游难以承受，锂价的天花板越来越近但是锂的实际价格和股价还是超出了我的预期我们将继续关注这一细分市场我们配置的下游整车环节相对较少，主要是整车企业的市值和估值已经超出了我们的想象在中国汽车销量整体增速有限的情况下，实际新老玩家竞争激烈，竞争格局并不清晰另外，我们看好新能源的功率半导体市场认为半导体行业的整体景气度在下降可是，我们观察到，新能源的功率半导体将继续短缺，下游拉动强劲，上游供应有限

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