华商基金看行业之信创：安全或为未来十年发展重要主线

2022年以来，新创产业不断激发市场的热情新创行业指数半年来上涨20.81%，同期沪深300指数下跌4.21%

华商基金研究员金表示，此轮新创行情是外部和内部因素叠加资金共同作用的结果对外，伴随着俄乌冲突，外部不确定性加强，实现核心技术自主可控的紧迫性凸显，对内，国家高度重视产业安全，新创产业相关政策文件持续推进，行业发展确定性持续凸显，资金方面，弱复苏中计算机的强势往往与其他强势板块的资金流出有关，跷跷板效应更为明显此外，此轮行情叠加了计算机板块低估值，机构持仓反弹等多重优势

从长期板块估值和位置来看，我们更看好此轮行情的可持续性到目前的位置，市场可能会出现向其他电脑细分市场蔓延的迹象华商基金研究员金说

创建信息产业与民族自强息息相关。

创新其实是一个笼统的概念，叫做信息技术应用创新产业链涉及基础硬件，基础软件四个部分)，应用软件(OA，ERP，办公软件等)和信息安全(边境安全产品，终端安全产品等).其中，芯片，整机，操作系统，数据库，中间件是产业链中的重要环节

创新与863计划，973计划，核高基是一脉相承的创新的核心本质是技术创新以新技术的应用创新为牵引，可以构建自主可控的it产业生态系统，保障我国网络安全和信息安全，助力我国信息产业快速发展和国民经济数字化转型升级

中国创意产业的发展路线比较清晰，早在2013年就提出了2+8+n体系目前，我国信创产业已经进入大规模落地推广阶段，产业规模不断扩大，覆盖领域越来越广

艾媒咨询发布的《2022年中国新创产业发展研究报告》数据显示，2020年中国新创产业市场规模已突破万亿元，2022年新创产业市场规模有望达到1.67万亿元。

产业安全，信用创造和增长的总趋势是可以预期的。

展望未来，华商基金研究员金认为，党的二十大报告已经明确提出确保粮食，能源资源和重要产业链的供应链安全，国家安全观的政策权重有所增加，叠加当前经济环境等因素，安全可能成为未来5—10年的重要发展主线在这条主线下，伴随着新创2+8+N体系的稳步推进，国内替代需求旺盛，相信会诞生一批技术

从投资的角度，我们比较看好新创产业明年全年的订单增量今年以来，新创的相关订单采购有望逐步落地从中长期来看，十四五期间的未来三年将是我国信用创新产业发展的重要时间窗口全行业，全链条的国产化自主可控迫在眉睫预计信用创新行业整体表现将加速，部分具备系统性安全产品和能力的头部企业有望占据主导地位

注:本文创意产业指数数据来自万得资讯，时间为2022年5月10日至2022年11月9日近半年。

风险:以上观点不代表任何投资建议市场有风险，基金投资需谨慎

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